浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要

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浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金

2018年半年度报告摘要

2018年6月30日

基金管理人：浙商基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告。

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 浙商聚潮产业成长混合

基金主代码 688888

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年5月17日

基金管理人 浙商基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 287,247,192.19份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

本基金通过投资于在国际、国内产业转移与升级过程

投资目标 中具有竞争优势的上市公司股票，在有效控制风险、

确保基金资产良好流动性的前提下，追求基金资产的

长期持续稳定增长。

本基金基于全球以及中国经济发展过程中产业演进的

趋势，挖掘在国际、国内产业转移与升级过程中具有

竞争优势的上市公司股票，以经过初选的沪深A股股

票池为基础，采用"自上而下"的分析方法，将定性与

定量分析贯穿于大类资产配置、行业配置、股票选择、

组合构建以及组合风险管理的全过程之中，依靠坚实

的基本面分析和科学的金融工程模型，把握股票市场

和债券市场的有利投资机会，构建最佳的投资组合。

投资中运用的策略主要包括：

1、大类资产配置策略

宏观经济、政策环境、资金供求和估值水平、市场情

投资策略 绪是决定证券市场运行趋势的主要因素。本基金将深

入分析各个因素的运行趋势及对证券市场的作用机制，

综合分析评判证券市场中股票、债券等各类资产风险

收益特征的相对变化。在此基础上，在投资比例限制

范围内，适时动态地调整股票、债券等资产的比例。

2、股票投资策略

把握产业转移和产业升级的驱动力是本基金的投资逻

辑，而那些能够体现这种特征的具体行业及其企业是

本基金的投资对象。

3、债券投资策略

为降低基金投资的系统性风险，本基金将以优化流动

性管理、分散投资风险为主要目标，同时根据需要适

度积极操作，进行债券投资，以提高基金收益。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%＋上证国债指数收益率

×25%

本基金为主动投资的混合型基金，其预期风险和收益

风险收益特征 高于债券型基金、货币市场基金，但低于股票型基金，

属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 浙商基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 郭乐琦 贺倩

信息披露负责人 联系电话 021-60350812 010-66060069

电子邮箱 guoleqi@zsfund.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 4000-679-908/021-60359000 95599

传真 0571-28191919 010-68121816

2.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018年6月30日)

本期已实现收益 -88,578,041.78

本期利润 -48,718,534.04

加权平均基金份额本期利润 -0.0884

本期加权平均净值利润率 -7.44%

本期基金份额净值增长率 -10.17%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日)

期末可供分配利润 25,047,578.63

期末可供分配基金份额利润 0.0872

期末基金资产净值 312,294,770.82

期末基金份额净值 1.087

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 -8.27% 1.42% -5.67% 0.96% -2.60% 0.46%

过去三个月 -9.11% 1.16% -7.13% 0.85% -1.98% 0.31%

过去六个月 -10.17% 1.15% -9.06% 0.87% -1.11% 0.28%

过去一年 -11.98% 0.96% -2.25% 0.71% -9.73% 0.25%

过去三年 -8.17% 1.49% -13.14% 1.12% 4.97% 0.37%

自基金合同

生效起至今 35.54% 1.35% 21.25% 1.10% 14.29% 0.25%

注：本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照75%、25%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同生效日为2011年5月17日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生效时间已满一年。

2、本基金建仓期为6个月，从2011年5月17日至2011年11月16日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

浙商基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]1312号)批准，于

2010年10月21日成立。公司股东为浙商证券股份有限公司、通联资本管理有限公司、养生堂有限公司、浙大网新集团有限公司，四家股东各出资7500万元，公司注册资本3亿元人民币。注册地为浙江省杭州市。