公募持续加仓计算机 长盛基金TMT双雄反弹占得先机

刚刚披露的基金二季报显示，公募基金二季度加仓幅度最大的行业中，计算机行业排名前三，加仓幅度达1.35%。经过二季度的非理性下跌后，进入7月份，在政策扶持、中报向好等利好推动下，计算机板块正止跌回升。W

刚刚披露的基金二季报显示，公募基金二季度加仓幅度最大的行业中，计算机行业排名前三，加仓幅度达1.35%。经过二季度的非理性下跌后，进入7月份，在政策扶持、中报向好等利好推动下，计算机板块正止跌回升。Wind统计，7月以来截至24日，中信计算机、电子元器件行业指数涨逾3.8%，在中信29个行业指数中均排名前十。受益于此，相关的公募主题基金近期业绩快速提升，其中长盛基金旗下TMT双雄：长盛电子信息主题和长盛电子信息产业，近一月收益率均超3%，占据基金反弹榜前沿。

Wind数据统计，截至2018年7月27日，在近一月沪深300微涨1.79%的背景下，长盛基金旗下的长盛电子信息主题近一月收益率高达5.49%，战胜业绩比较基准同时，也跑赢同期沪深300涨幅仅4个百分点，在同类基金中排名前列。三次荣膺金牛基金称号的长盛电子信息产业近1月收益率也达3.04%，也跑赢了沪深300涨幅；成立以来收益率达155.55%，年化回报15.95%！

对于计算机板块后市行情，多家机构积极看好。中信建投证券认为，业绩与估值方面来看，计算机板块中报情况良好，中报业绩预告中的78家公司中有64家公司预计正增长，利润增速中位数为25%，估值切换具备足够的配置吸引力。兴业证券也指出，从6月底开始，计算机板块止跌，已经呈现出向上的趋势。该板块前期调整与基本面背离，坚定看好三季度行情，建议加配高性价比的垂直行业白马龙头。

实际上，嗅觉灵敏的公募基金已把握低位入场机会在逆市加仓。广发证券数据显示，2017年末，公募基金对计算机行业的持仓仓位达到10年以来的新低。从2018年上半年开始连续加仓，目前已回到小幅超配状态，超配幅度达18%，超配幅度也排名靠前。另外，从7月份公募调研名单看，TMT概念中的计算机、电子行业也备受基金“宠爱”，相关公司位居调研热度榜前列。

作为聚焦TMT领域的主题基金，长盛电子信息产业和长盛电子信息主题历史业绩表现抢眼，前者在2015年收益率高达155.40%高居全市场第4名,斩获“2015年度开放式混合型金牛基金”奖；后者曾获金牛基金大满贯，先后荣膺“2013年度股票型金牛基金奖”和“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金奖”以及“五年期混合型金牛基金”奖杯。不过二季度受累市场大幅回调，两只基金净值回撤明显。展望三季度，长盛基金管理长盛电子信息产业基金经理赵楠指出，风险与机遇并存，个股分化将延续，在注意控制风险的前提下，更加积极主动操作。长盛电子信息主题基金经理赵宏宇则表示，将继续积极调整组合均衡配置和精选个股，跟踪市场趋势表现，力争抓住市场机会在下一季度取得好的投资回报。