5月22日晚间重要行业研究汇总(附股)
日期:2018-05-23 18:40:16 来源:网络整理
5月22日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:
公用事业:四月用电量同比增长7.8% 关注5股
4月用电量同比增长7.8%,电力需求持续向好。火电拐点确立、攻击性显现,关注核电审批重启带来的投资机会。1)火电拐点确立。2018Q1火电业绩超预期,火电盈利能力逐步回升的拐点正式确立,在煤价逐步回归合理区间以及电价、需求共同向好的推动下,此轮火电向好的周期有望持续1-3年。推荐资产优质、分红比例高、类债属性凸显的全国火电企业华能国际、华电国际,以及地方龙头皖能电力。2)关注核电审批重启带来的投资机会:随着近期三代技术的不断推进(包括三门一号装料等),国家对核电政策转变为积极,核电审批放开可期,下游运营商有望显著受益,推荐中国核电。3)水电以防御为主,18全年业绩看来水。依靠17年良好的水库蓄水,18Q1水电业绩实现同比正增长,Q2有望继续保持Q1的业绩趋势,但18年全年水电发电量还需密切关注未来降雨、来水情况。推荐消纳无忧、盈利稳定的大水电川投能源,受益标的包括长江电力、国投电力、桂冠电力……
食品饮料:区域龙头崭露头角 关注7股
白酒:板块热度有所回落,基本面向好长期趋势不改;调味品:调整中上行,行业长期逻辑不变;乳品:逻辑延续,伊利、天润继续领涨。重点推荐: 茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份、山西汾酒、口子窖、涪陵榨菜、中炬高新、海天味业、好想你、桃李面包、绝味食品,安井食品……
通信行业:5G+3D有望成为全球首个5G杀手级应用 关注4股
5G商用在即,5G终端正在加速成熟,重点推荐5G天线新龙头飞荣达,建议关注滤波器生产商东山精密。5月投资组合:中际旭创、紫光股份、飞荣达、生益科技……
化工行业:油价走强及通胀预期提升 关注3股
国际农产品库存增长趋势停止,伴随油价走强及通胀预期提升,农产品价格有望反弹,并带动农化产品需求回升。农化板块多数子行业历经多年低迷,叠加环保因素影响,行业集中度稳步提升,供需格局向好。农药、复合肥、尿素等子行业景气底部回升,看好扬农化工(农药),其他相关公司包括金正大(复合肥)、兴发集团(农药、磷肥)……
环保行业:估值处于10年底部 关注6股
地方财政监管,资本金穿透是影响行业的两个政策要素,从定向降准可见货币环境有底。行业估值处于10年底部,一旦地方财政清理结束,若利率不再超预期上行,环保行业刚性和格局优化将享受估值溢价。建议关注:国祯环保、启迪桑德、中金环境、碧水源、聚光科技、龙净环保、东江环保……
计算机行业:全球人工智能大会召开 关注9股
投资建议: 重点把握“竞争格局清晰、估值和业绩匹配”的标的,推荐人工智能相关标的,继续重点推荐“四大金刚”和“三个小白马”组合。重视人工智能基础技术与应用领域,推荐中科曙光、浪潮信息、科大讯飞、恒生电子、四维图新、华宇软件、海康威视、苏州科达;重视工业互联网投资机遇,推荐汉得信息、用友网络、东方国信、大豪科技;持续推荐“四大金刚”:辰安科技、华宇软件、汉得信息和美亚柏科;推荐“三个小白马”:辰安科技、泛微网络、恒华科技;继续推荐:广联达、千方科技、大豪科技、东方国信、用友网络;数字中国和自主可控关注:太极股份、中国长城、中国软件、北信源、启明星辰……
光伏行业:行业高速增长 关注5股
光伏行业景气度回升,相关公司盈利能力出现分化,推荐技术领先、成本控制能力强和具备赛道优势的龙头企业。具体标的包括:隆基股份、阳光电源、太阳能、林洋能源以及正泰电器……
商贸零售:重视低线级市场机会 关注3股
投资建议: 目前许多上市公司非常重视渠道下沉, 加大低线级城市深耕。继续推荐零售领域的龙头企业:百货领域王府井、重庆百货,超市领域永辉超市、家家悦……
纺织服装:棉价上行趋势明显 关注5股
行业观点与投资建议: 棉价上行加速,新疆受灾直接催化郑棉期货多个合约涨停,纺织龙头已具备成熟竞争优势,棉价提升棉纺产品有望涨价,随着板块关注度提升,迎来配置时机。推荐标的: 1)大众消费龙头:海澜之家、太平鸟、水星家纺; 2)优质高端品牌:比音勒芬; 3)高成长电商:跨境通、南极电商; 4)棉价上行受益龙头:百隆东方、鲁泰……
医药生物:中长期持续看好板块 关注6股
当前板块估值已经处于历史底部,建议开始布局,关注全国商业龙头上海医药、 九州通、地方龙头国药股份、柳州医药。D。其他子领域龙头:关注优质儿童药企业济川药业, 胰岛素龙头通化东宝, 疫苗龙头智飞生物,连锁眼科医院爱尔眼科,心血管平台龙头乐普医疗……
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