报告期末股票资产中各行业股票市值(万元)及占比

　　行业类别动力增长型投资账户(个险)策略成长型投资账户蓝筹成长型投资账户价值先锋型投资账户动力增长型投资账户(团险)市值占比市值占比市值占比市值占比市值占比银行-------- 4.0 3.0%农林牧渔-------- 2.7 2.0%国防军工-------- 5.0 3.7%机械设备-------- 9.3 7.0%医药生物556.6100.0% 952.8 8.4% 3,293.3 14.1% 1,010.7 26.2% 18.4 13.7%食品饮料-- 1,643.6 14.4% 3,284.3 14.0% 642.0 16.6% 27.8 20.8%化工-------- 9.9 7.4%钢铁-------- 19.7 14.8%传媒-------- 2.5 1.9%非银金融-- 1,329.2 11.7% 2,990.5 12.8%----采掘-------- 1.8 1.4%公用事业------ 323.0 8.4%--房地产------ 213.6 5.5% 2.6 1.9%计算机-- 2,189.4 19.2% 4,091.8 17.5% 55.1 1.4% 2.7 2.0%交通运输------ 794.5 20.6%--汽车------ 428.6 11.1% 4.4 3.3%有色金属------ 184.9 4.8% 10.7 8.0%建筑装饰-------- 9.6 7.2%家用电器-- 3,448.8 30.3% 3,991.3 17.1% 207.7 5.4%--电子-- 1,816.6 16.0% 5,747.4 24.6%----纺织服装-------- 2.7 2.0%合计556.6100.0% 11,380.4 100.0% 23,398.7 100.0% 3,860.1 100.0% 133.8 100.0%

　　报告期末各类债券账面余额及占比和不同信用等级的债券账面余额(万元)及占比

　　附表2

　　债券类别平衡稳健型投资账户精选平衡型投资账户稳健避险型投资账户平衡稳定型投资账户安益避险型投资账户市值占比市值占比市值占比市值占比市值占比国债 0.2 0.02% - - 56.9 5.2% 8.0 0.2% - - 金融债

　　(含次级债和央行票据)

　　10.0 0.9% - - - - 489.0 13.9% 2,515.0 100.00%企业债 1,123.3 99.1% - - 990.6 90.4% 2,987.1 85.1% - - 其中,长债AAA级 856.1 75.5% - - 961.5 87.7% - - - - 长债AA+级 277.2 24.5% - - 29.2 2.7% - - - - 短融券A-1级 - - - - - - 2,987.1 85.1% - - 可转债 0.2 0.02% 31.4 100.0% 48.2 4.4% 26.1 0.7% - - 合计 1,133.8 100.0% 31.4 100.0% 1,095.8 100.0% 3,510.2 100.0% 2,515.0 100.00%

　　债券类别均衡收益型投资账户稳健安心型投资账户动力增长型投资账户(团险)安益避险型投资账户市值占比市值占比市值占比市值占比国债 - - 1.0 0.2% - - 71.2 20.1% 金融债

　　(含次级债和央行票据)

　　- - 47.9 11.5% - - - - 企业债 - - 365.8 87.9% - - 240.0 67.7%其中,长债AAA级 - - 365.9 87.9% - - 210.0 59.3%长债AA+级 - - 47.8 11.5% - - 30.0 8.5%短融券A-1级 - - - - - - - - 可转债 34.6 100.0% 1.5 0.4% 27.0 100.0% 43.2 12.2%合计 34.6 100.0% 416.2 100.0% 27.0 100.0% 354.3 100.0%

　　报告期末各类基金净值(万元)及占比

　　附表3

　　基金类型动力增长型投资账户(个险)平衡稳健型投资账户策略成长型投资账户精选平衡型投资账户稳健避险型投资账户市值占比市值占比市值占比市值占比市值占比货币式基金 - - 0.0 0.0% 503.8 100.0% 81.1 8.5% 50.4 71.6%股票型基金 12,339.8 31.3% 162.0 80.5% - - 396.0 41.3% - - 债券型基金 - - - - - - 311.0 32.5% 20.0 28.4%混合型基金 27,078.7 68.7% 39.3 19.5% - - 169.8 17.7% - - 合计 39,418.6 100.0% 201.3 100.0% 503.8 100.0% 957.8 100.0% 70.4 100.0%

　　基金类型平衡稳定型投资账户均衡收益型投资账户稳健安心型投资账户动力增长型投资账户(团险)忠诚保证型投资账户市值占比市值占比市值占比市值占比市值占比货币式基金 200.6 79.9% 28.4 6% 111.9 88% 44.1 7% 27.6 24.0%股票型基金 - - 215.8 44% - - 495.5 76% 44.2 38.4%债券型基金 50.5 20.1% 127.9 26% 15.1 12% - - - - 混合型基金 - - 115.7 24% - - 111.3 17% 43.3 37.6%合计 251.1 100.0% 487.9 100% 127.0 100% 650.9 100% 115.0 100.0%