金鹰基金管理有限公司关于旗下基金资产净值等公告::全景财经新闻频道

日期：2018-08-29 09:23:10 来源：网络整理

　　经基金托管人复核，截至２０１２年６月３０日，金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、基金份额累计净值及基金资产净值如下（单位：人民币元）：

基金代码

基金名称

基金份额净值

基金份额累计净值

基金资产净值

２１０００１

金鹰成份股优选证券投资基金

０．５８７７

２．２６８９

１，１０１，６８９，７４５．３０

１６２１０２

金鹰中小盘精选证券投资基金

０．７３９４

２．３３５４

１，６３５，４５０，３５１．５０

２１０００２

金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金

０．８５４４

１．２４２４

１１１，４３５，７４１．３１

２１０００３

金鹰行业优势股票型证券投资基金

０．７２４２

０．７５４２

９０９，１８８，４３５．２１

２１０００４

金鹰稳健成长股票型证券投资基金

０．６７５

０．８５５

２５６，４３８，７２５．２５

２１０００５

金鹰主题优势股票型证券投资基金

０．６５２

７１３，３１７，５１２．３６

２１０００６

金鹰保本混合型证券投资基金

１．０５９

６８０，９９３，９７９．１１

２１０００７

金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金

０．７５１６

８０，３５６，９３５．６２

２１０００８

金鹰策略配置股票型证券投资基金

０．９０５１

２７４，４７１，１６０．３６

２１０００９

金鹰核心资源股票型证券投资基金

０．９９５

２３６，７８１，４０８．５１

１６２１０５

金鹰持久回报分级债券型证券投资基金

１．０４８７

５１２，２３８，５１０．４５

１６２１０６

金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报Ａ份额

１．０１４３

３４６，８２０，６２０．５２

１５００７８

金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报Ｂ份额

１．１２８８

１６５，４１７，８８９．９３

１６２１０７

金鹰中证５００指数分级证券投资基金

１．００１０

３９３，８７１，８８９．３４

１５００８８

金鹰中证５００指数分级证券投资基金之金鹰中证５００Ａ份额

１．００５０

２５，６６１，７７４．３２

１５００８９

金鹰中证５００指数分级证券投资基金之金鹰中证５００Ｂ份额

０．９９７０

２５，４５９，８２９．８９

　　特此公告。
　　金鹰基金管理有限公司
　　二０一二年七月二日

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