净值跌破红线成迷你基金清盘主因
日期:2018-08-13 16:19:15 来源:网络整理
羊城晚报讯 记者莫谨榕报道:今年以来,新基金发行十分火爆,但“迷你基”也在加速清盘。羊城晚报记者据Wind数据库不完全统计显示,今年以来,共有99只基金(A、B、C类基金份额分开计算)发布了相继发布终止基金合同的公告,部分基金发布了可能触发合同终止情形的提示性公告,涉及天弘基金、中欧基金、鹏华基金、国泰基金、海富通基金、博时基金、创金合信基金等多家基金公司,而去年共有102只基金宣布清盘,今年以来基金公告清盘的数量已基本与去年总数持平。
净值跌破红线成清盘主因
基金净值低于5000万元清盘红线而“触发清盘条款”是清盘的主要原因。仅在5月9日当日,就有一只基金发布清盘公告,一只基金发布可能触发基金合同终止情形的提示性公告,两只基金均因为跌破清盘红线。
国联安鑫盛混合公告显示,截至2018年5月8日,该基金连续60个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形,已出现触发基金合同终止的上述情形。根据基金合同约定,不需召开基金份额持有人大会,基金管理人对基金财产进行清算后终止基金合同。
在5月9日进入清算程序后,该基金将由基金财产清算小组统一接管基金,随后会进入基金财产和债权债务的清理和确认、基金财产的估值和变现、制作清算报告、审计、备案等环节,然后才分配基金剩余财产。而基金剩余财产将扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,才会按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。这相当于,基金合同终止了,基金持有者实施强制赎回的操作,但投资者不可避免地将承受净值缩水、清算费用等资金损失。
同日,鹏华弘锐混合也发布公告表示,截至2018年5月8日,该基金已连续57个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形。若《基金合同》生效后出现触发《基金合同》终止的情形,基金将进入清算程序。
根据相关规定,开放式基金在基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
约一成基金为“迷你基”
在监管趋严、委外资金撤离等因素的影响下,今年基金清盘或将延续如今的态势。去年中旬,监管层针对“迷你基”数量较多的基金公司申报新基金提出了新的要求:如果公司旗下“迷你基”数量超过10只,将被暂停申报新基金;同类型“迷你基金”超过3只,也会被暂停申报同类型基金产品。而且对有“迷你基金”较多的基金公司,原则上对其上报的产品适用6个月的注册审查期限。上述举措大大促进了基金公司清除存量“迷你基”的决心。
此外,部分债券型基金被清盘主要是受委外撤资的影响。华宝证券研报分析指出,2017年,为了防止公募基金的通道化趋势,保证公募基金运作的独立性,证监会开始对定制基金进行监管。然而随着监管趋严,金融去杠杆加速,对基金产生了连锁反应,造成了委外资金逐步赎回导致迷你基金增加。
目前,市场上仍有数量不少的“迷你基”徘徊在清盘边缘。Wind数据显示,截至今年一季度末,资产净值在5000万元以下的“迷你基”有713只(A、B、C类基金份额分开计算),占比约10.22%,其中资产净值小于2000万元的“超级迷你基金”有314只,更有140只基金资产净值在1000万元以下,最小的资产净值仅为3万元。
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