银华基金管理有限公司2010年6月30日基金净值公告

日期：2010年6月30日单位：人民币元

基金代码基金名称基金托管银行基金资产净值（元）基金份额净值（元）基金份额累计净值（元）

161810银华内需精选股票（ＬＯＦ）中国农业银行股份有限公司2，128，986，871．670．8450．803

161811银华沪深300指数（ＬＯＦ）中国建设银行496，531，330．730．7890．789

161812银华深证100指数分级中国民生银行股份有限公司2，048，838，773．890．9290．929

150018银华稳进中国民生银行股份有限公司－1．0081．008

150019银华锐进中国民生银行股份有限公司－0．8500．850

161813银华信用债券封闭中国建设银行股份有限公司2，296，668，342．271．0001．000

180001银华优势企业混合中国银行股份有限公司3，466，440，442．920．96762．5976

180002银华保本增值混合中国建设银行股份有限公司4，767，998，746．941．00151．0015

180003银华－道琼斯88指数中国建设银行股份有限公司10，196，693，985．140．87462．6746

180010银华优质增长股票中国银行股份有限公司6，030，322，132．931．44222．8922

180012银华富裕主题股票中国建设银行股份有限公司8，980，487，558．731．04591．9989

180013银华领先策略股票中国银行股份有限公司2，078，811，809．811．30421．6842

180015银华增强收益债券中国建设银行股份有限公司1，891，492，630．441．0921．202

180018银华和谐主题混合中国工商银行股份有限公司2，229，287，181．891．0241．104

519001银华核心价值优选股票中国建设银行股份有限公司16，683，447，575．401．22674．1854

基金代码基金名称基金托管银行基金资产净值（元）每万份收益（元）七日年化收益率（％）

180008银华货币Ａ交通银行股份有限公司680，124，293．900．43031．465

180009银华货币Ｂ交通银行股份有限公司518，418，612．120．49761．715