中欧基金管理有限公司公告(系列)
日期:2018-05-31 15:01:47 来源:网络整理
(1)根据中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金每3个月开放一次,每次开放期原则上不少于3个工作日且最长不超过10个工作日。每个开放期的首日为基金合同生效日的每3个月月度对日,若该日为非工作日或不存在对应日期的,则顺延至下一个工作日。
本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
本次开放期为2018年6月1日至2018年6月5日,即2018年6月1日、2018年6月4日和2018年6月5日可办理本基金申购、赎回及转换业务;自开放期的下一个工作日即2018年6月6日(含)起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。
本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
(2)在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格;但若投资者在开放期最后一个开放日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购的最低金额为10元。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
直销机构每个账户首次申购的最低金额为10,000元,追加申购的最低金额为单笔10,000元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易要受直销机构最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单笔10元。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。
投资者可多次申购,对单个投资者的累计持有份额不设上限限制,招募说明书另有约定的除外。
3.2申购费率
3.2.1前端收费
本基金A 类基金份额在投资人申购时收取申购费,C 类基金份额不收取申购费。通过基金管理人的直销中心申购本基金A 类基金份额的养老金客户申购费率见下表:
■
其他投资者申购本基金A 类基金份额的申购费率见下表:
■
3.3其他与申购相关的事项
无
4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于1份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金基金账户的基金份额余额不足1份的,登记机构有权对该基金份额持有人持有的基金份额做全部赎回处理(份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务,具体种类以相关业务规则为准)。
4.2赎回费率
本基金A 类基金份额与C 类基金份额的赎回费相同,具体费率见下表:
■
(注:赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算。)
4.3其他与赎回相关的事项
无
5.日常转换业务
5.1转换费率
5.1.1基金间的转换业务需要收取一定的转换费。
5.1.2基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下:
转出金额=转出份额×转出基金当日该类基金份额净值
转出基金赎回手续费=转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率
补差费=(转出金额-转出基金赎回手续费)×补差费率/(1+补差费率)
转换费用=转出基金赎回手续费+补差费
转入金额=转出金额-转换费用
转入份额=转入金额/转入基金当日该类基金份额净值
5.2其他与转换相关的事项
5.2.1适用范围
■
■
注:1、基金暂停申购时转换转入同时也暂停,限制大额申购同样适用。
2、同一基金不同份额之间不可进行相互转换。
本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务。
5.2.2业务办理机构
本公司旗下基金的投资者可通过本公司直销机构、招商银行股份有限公司、国都证券股份有限公司和蚂蚁(杭州)基金销售有限公司办理相关基金转换业务(以上机构排名不分先后)。
投资者须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体转换办法以销售机构规定为准。
5.2.3本公司旗下基金的转换业务规则以《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》为准。
6.基金销售机构
6.1直销机构
中欧基金管理有限公司直销机构
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号金砖大厦5楼
办公地址:上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层
客服电话:4007009700(免长途话费)、021-68609700
直销中心电话:021-68609602
直销中心传真:021-68609601
网址:
联系人:袁维
6.2其他销售机构
招商银行股份有限公司、国都证券股份有限公司和蚂蚁(杭州)基金销售有限公司。基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构,并另行公告。
7.基金份额净值公告的披露安排
基金合同生效后的基金封闭期期间,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。
在基金开放期期间,基金管理人应当在每个开放日的次日,基金管理人应通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
8.其他需要提示的事项
本基金自开放期的下一个工作日即2018年6月6日(含)起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。
本公告仅对本基金本次开放期即2018年6月1日至2018年6月5日办理其申购、赎回及转换业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读本公司网站上刊登的《招募说明书》,亦可登陆本公司网站()查询或者拨打本公司的客户服务电话(4007009700)垂询相关事宜。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
二零一八年五月三十日
中欧基金管理有限公司
关于新增平安银行为部分基金代销机构同步开通转换和定投业务并参与费率
优惠的公告
免责声明:新闻资讯来源于合作媒体等,不代表本网观点,仅供参考,并不构成投资建议,风险自担。如涉版权,联系处理。
- 【9月5日认筹结果】中骏天璟220套房源,认筹数38 ...
- 10余万元的菠萝格红木家具被偷梁换柱,家具商被判 ...
- 英国科创盒装床垫品牌SIMBA,完成第五轮百万英镑 ...
- 2017中国企业最佳海外形象榜单公布:宝鹰集团入 ...
- 网销儿童家具不合格率高达80%,孩子需要的“安 ...
- 定制餐边柜,空间不浪费,看着也很美! ...
- 齐家网2019上半年营收3.66亿元,供应链成第三大 ...
- 饱受冷落的特价砖,市场地位将何去何从 ...
- 30秒的短视频里,蕴藏着家居行业的长线价值 ...
- 建配龙7.7-7.8年中大促震撼来袭 ...
- 龙湖“2019小龙人计划”:佛山唱罢,广州登场 ...
- 洁具行业新零售模式成为趋势 ...
- 深圳首个平方公里级“工改工”项目拆迁在宝安启 ...
- 274家地产商宣告破产,行业洗牌从中小房企开始 ...
- 总成本约120亿元!增城中新村旧改公开招标 ...
- 2019摩登上海时尚家居展,优立地毯强势来袭 ...
- 赛迪孙会峰:新基建中充电桩市场将达万亿
- 盘手网诚招全国网络代理商,在家也可赚大钱!
- 搜狗2019年营收80亿,创历史新高 增速领先行业水平
- 白色情人节送什么礼物?中兴天机Axon 5G旗舰手机貌美又实用!
- 振东制药作为全国最大的中药材基地之一 让中医药为人类健康做出更大贡献
- 驰援武汉, HPE在行动
- 掌上“课堂”如何让一部中兴天机5G旗舰化身在线学习助手
- 游戏性能超群 中兴天机Axon 5G旗舰助你掌控全场
- 众志成城!振东制药扛起中医药抗“疫”旗帜
- 高效“云办公” 中兴天机Axon 5G旗舰助你一臂之力
- 跟随金融科技浪潮 富邦华一线上“防疫”出大招
- E乐购强势登陆千家万户,即将与你共享经济财富
- 富邦华一银行落地首单疫情防控债认购 精准助力疫情防控
- 战“疫情” 爱玛启动100家医院10万名医护人员爱心驰援行动
- 保价格、保质量、保供应 三元食品向社会庄严承诺
- 深圳二手房挂牌价 半年跌幅1.13%
- 三峰木门形象代言人陈建斌老师喜迎二胎
- 发改委印发第17号公告,工程咨询单位实行告知
- 多因素致资金面恶化 271家房企宣告破产清算
- 嘉元科技在国内锂箔行业提交登记科创主板技术领先的应用
- 没有比较就没有差距:茶叶小罐赢得对比度的第三方评估NO。1
- 美国投资移民改革法案不惜任何代价地板被认为新政
- 景瑞满足偿债高峰控股年内出台的13%的最高利率债务的3美元
- [支链]威板专用的信息深入研究
- 卫浴行业不景气,三大问题亟待解决
- 租房常住人口可落公共户口,发改委推重点人群城市落户
- 共筑精装梦:一场不可缺席的房地产供应链发展峰会
- 小程序月活超3800万 贝壳找房摘得金瑞奖“最佳小程序流量担当奖”
- 打破了国外的技术垄断巨化股份写的高品质发展的新篇章
- 房地产依赖度降低 海南经济转型加快自贸区建设