债券基金C类份额净值暴涨了355.61% 背后原因何在?
日期:2018-04-26 14:08:13 来源:网络整理
短短三周内两只基金出现净值暴涨,涨幅都很惊人,分别为355%和249%,背后的原因却有所不同。
有债券基金C类份额单日飙升355%
4月23日,一只债券基金C类份额净值暴涨了355.61%,净值由1.0131元跳升到4.6158元。
据悉,这只债券基金成立于今年的1月12日,其中A 类份额1.99亿份,C类份额为1亿份。基金一季报显示,该只基金有两位机构投资者,持有基金份额比例均超过20%,持有份额分别占比33.36%和66.63%,很可能是机构定制产品。
据业内人士分析,该基金机构持有占比较大且持有时间不长,有可能是赎回费计入基金资产的原因,也可能是由于基金净值四舍五入的原因,并未正常投资所带来的净值暴涨。
此外,该基金一季报中也进行了风险警示,基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形,在市场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。
三周前一基金单日暴涨249%
三周前的4月4日,一只灵活配置基金C类份额净值跳涨249.28%,从1.118元暴涨至3.905元。
据报道,有关人士表示,“4月3日,由于交银新回报C有投资持有期少于7天的赎回申请,根据证监会的相关规定,对持续少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并计入基金资产,惩罚性赎回费的计入导致交银新回报C类基金净值上涨。巨额赎回的性质认定是按照基金的各类类别统一计算的,所以并未触发巨额赎回。”
由此可见,这只基金暴涨是因为惩罚性赎回费计入了基金财产。
去年10月颁布了流动性新规(全称《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》),规定要求,从今年4月1日起,“基金管理人应当强化对投资者短期投资行为的管理,对除货币市场基金与交易型开放式指数基金以外的开放式基金,对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。”
假设投资者投了100万元,在7日内赎回,则赎回费至少为1.5万元。如果持有7天以上再赎回,赎回费仅需0-5000元不等,事实上,大部分基金持有一年以内赎回费0.5%,两年以上免赎回费。此前市场上多数基金(尤其是C类份额)同样的持有期限只需缴纳0.5%的赎回费。新规实施后,可是白白多了1%的赎回费。
对于喜欢用炒股的思维来炒基金的人,可要注意咯。
“
中国基金报:报道基金关注的一切
免责声明:新闻资讯来源于合作媒体等,不代表本网观点,仅供参考,并不构成投资建议,风险自担。如涉版权,联系处理。
- 【9月5日认筹结果】中骏天璟220套房源,认筹数38 ...
- 10余万元的菠萝格红木家具被偷梁换柱,家具商被判 ...
- 英国科创盒装床垫品牌SIMBA,完成第五轮百万英镑 ...
- 2017中国企业最佳海外形象榜单公布:宝鹰集团入 ...
- 网销儿童家具不合格率高达80%,孩子需要的“安 ...
- 定制餐边柜,空间不浪费,看着也很美! ...
- 齐家网2019上半年营收3.66亿元,供应链成第三大 ...
- 饱受冷落的特价砖,市场地位将何去何从 ...
- 30秒的短视频里,蕴藏着家居行业的长线价值 ...
- 建配龙7.7-7.8年中大促震撼来袭 ...
- 龙湖“2019小龙人计划”:佛山唱罢,广州登场 ...
- 洁具行业新零售模式成为趋势 ...
- 深圳首个平方公里级“工改工”项目拆迁在宝安启 ...
- 274家地产商宣告破产,行业洗牌从中小房企开始 ...
- 总成本约120亿元!增城中新村旧改公开招标 ...
- 2019摩登上海时尚家居展,优立地毯强势来袭 ...
- 赛迪孙会峰:新基建中充电桩市场将达万亿
- 盘手网诚招全国网络代理商,在家也可赚大钱!
- 搜狗2019年营收80亿,创历史新高 增速领先行业水平
- 白色情人节送什么礼物?中兴天机Axon 5G旗舰手机貌美又实用!
- 振东制药作为全国最大的中药材基地之一 让中医药为人类健康做出更大贡献
- 驰援武汉, HPE在行动
- 掌上“课堂”如何让一部中兴天机5G旗舰化身在线学习助手
- 游戏性能超群 中兴天机Axon 5G旗舰助你掌控全场
- 众志成城!振东制药扛起中医药抗“疫”旗帜
- 高效“云办公” 中兴天机Axon 5G旗舰助你一臂之力
- 跟随金融科技浪潮 富邦华一线上“防疫”出大招
- E乐购强势登陆千家万户,即将与你共享经济财富
- 富邦华一银行落地首单疫情防控债认购 精准助力疫情防控
- 战“疫情” 爱玛启动100家医院10万名医护人员爱心驰援行动
- 保价格、保质量、保供应 三元食品向社会庄严承诺
- 深圳二手房挂牌价 半年跌幅1.13%
- 三峰木门形象代言人陈建斌老师喜迎二胎
- 发改委印发第17号公告,工程咨询单位实行告知
- 多因素致资金面恶化 271家房企宣告破产清算
- 嘉元科技在国内锂箔行业提交登记科创主板技术领先的应用
- 没有比较就没有差距:茶叶小罐赢得对比度的第三方评估NO。1
- 美国投资移民改革法案不惜任何代价地板被认为新政
- 景瑞满足偿债高峰控股年内出台的13%的最高利率债务的3美元
- [支链]威板专用的信息深入研究
- 卫浴行业不景气,三大问题亟待解决
- 租房常住人口可落公共户口,发改委推重点人群城市落户
- 共筑精装梦:一场不可缺席的房地产供应链发展峰会
- 小程序月活超3800万 贝壳找房摘得金瑞奖“最佳小程序流量担当奖”
- 打破了国外的技术垄断巨化股份写的高品质发展的新篇章
- 房地产依赖度降低 海南经济转型加快自贸区建设