兴全爆款基金回应上市首日盘中跌停:下调中兴估值致净值微跌
日期:2018-04-24 19:53:05 来源:网络整理
募资超300亿元的兴全合宜基金在交易所上市首日就遭遇了滑铁卢,4月23日早盘,该基金盘中触及跌停。
对此,兴全基金向澎湃新闻()回应称,基金的场内交易价格并不等同于资产价值,折价并不意味着基金出现亏损;基金下调中兴通讯估值约造成兴全合宜净值下跌0.31%。
截至记者发稿时,兴全合宜最新交易所价格为0.886元,折价7.52%。
2018年1月,发行火爆的兴全合宜基金受到业界瞩目,发行首日便告售罄,一日募集了327亿元的巨额资金,成为2018年以来发行规模最大的基金产品,在新基金募集规模史上名列第九。
不过,成功认购的34.9104万户基民在申购后等来的却是基金净值滑铁卢。该基金上市前,净值就受到一定的折价,按照4月20日最新单位净值0.9577元计算,折价率达4.23%;按照4月23日盘中跌停价0.862元计算,折价率更是高达13.8%,也就是说34万户基民浮亏总额一度高达45亿元。
巧合的是,据兴全合宜基金4月23日公布的2018年一季报显示,其前十大重仓股中,出现了中兴通讯(000063.SZ,00763.HK)港股的身影。该基金持有中兴通讯港股2309.66万股,较2017年末的持股数量有所下降,为其第9大重仓股,占基金资产净值比例1.48%,公允价值为4.73亿元。这或许也令该基金上市首日便遭到冲击。
此外,4月19日,兴全基金曾经发布公告,对中兴通讯的估值按照25.36元(相当于2个跌停)进行调整。而目前已有基金公司按照20.54元(相当于4个跌停)对中兴通讯进行估值,这一点或许也对兴全合宜交易价格造成负面影响。
不过,根据兴全合宜基金2018年一季报,其十大重仓股中也不乏价值股龙头。截止2018年3月31日,该基金前十大重仓股还包括,中国平安(601318)、三安光电(600703.SH)、隆基股份(601012.SH)、五粮液(000858.SZ)、伊利股份(600887.SH)、白云机场(600004.SH)、东方雨虹(002271.SZ)、大族激光(002008.SZ)、中兴通讯(00763.HK)和中国太保(002601.HK)。
兴全合宜基金2018年一季报前十大重仓股(在澎湃APP内点击查看大图)
以下为兴全基金向澎湃新闻()回应的关于兴全合宜基金场内价格波动的说明:
1.兴全合宜基金运作情况如何?
兴全合宜基金自1月23日成立以来,受整体A股市场下挫影响,截至4月20日基金净值为0.9577,净值下跌4.23%,同期上证指数下跌12.28%,兴全合宜业绩比较基准下跌10.47%。
兴全合宜基金作为一只封闭期两年的偏股类产品,基金净值短期内受到市场调整而呈现一定的波动。我们会通过深入研究、合理的资产配置,继续努力为持有人提供中长期的良好投资回报服务。
2.兴全合宜基金场内折价情况如何?
受累于近期A股市场整体表现低迷,截至4月23日上午11:30,兴全合宜上市出现一定幅度的折价, wind统计数据显示折价率为6.34%,折价率=1-基金市值/基金净值,场内成交金额8823.94万元。
3.为何会出现折价?
封闭式基金采用规定时间内的封闭式运作,在全球范围来看一般都会出现折价,这是对流动性缺失以及不确定性的补偿,存在一定的合理性。随着产品到期日临近,各种不确定性减少,折价率会逐渐趋近于零。此外,市场震荡和情绪释放也会导致基金场内交易价格出现异常波动。
4.折价是否意味着基金已经亏损?
基金的场内交易价格并不等同于资产价值,折价并不意味着基金出现亏损。基金净值并不会因为基金交易价格的折价而出现下跌,若在基金折价时选择在场内卖出,则意味着以低于基金净值的价格卖出所持有的基金份额。
5.场内交易折价是否存在一定的套利机会?
随着基金产品封闭期到期日临近,基金产品的交易价格会回归到基金净值。理论上来说,当封闭式基金场内交易价格出现较大幅度折价时,潜在的投资价值也随之增大,一方面可以在市场调整时获得相当于折价率的保护垫,又能在市场上涨之时提供相当于折价率的额外收益。
6.中兴通讯事件对兴全合宜净值的影响几何?
兴全合宜持仓中兴通讯占基金资产1.63%(按4月16日规模测算),经与托管行协商一致,本基金自4月18日起对所持有中兴通讯(00763.HK)进行估值调整,估值价格港币20.74元,约造成兴全合宜净值下跌0.31%。
7.兴全合宜未来的操作思路以及对市场的看法如何?
兴全合宜是一只封闭两年的偏股型投资产品,操作思路依旧是一贯的追求中长期稳健可观的投资回报。步入2018年以来的A股市场受到全球政治,经济各类因素影响,波动率进一步加剧,接下来可能会更多的以一种结构性行情的态势演绎。
兴全合宜会继续基于兴全基金整个投研团队的力量,努力筛选出业绩增长良好,估值合理的标的进行配置,力争实现中长期稳健的回报。
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