天弘基金57亿营收隐忧余额宝大减2400亿、股票3月踩5雷
日期:2018-08-28 16:07:38 来源:网络整理
业绩的高点,也是业绩的拐点?
近日,君正集团披露半年报,旗下天弘基金业绩再创佳绩。根据财报,天弘基金上半年实现营业收入57.2亿元,同比增长42.64%;净利润17.5亿元,同比增长59.76%。
按此推算,2018年天弘基金营业收入有望突破百亿元。2017年,天弘基金营业收入为95.36亿元、净利润26.5亿元。
虽然上半年天弘基金业绩取得不错增速,隐忧是,作为天弘基金主要收入来源的余额宝,今年二季度规模出现了大幅下滑。2季度报告显示,截至今年2季度末,余额宝的基金规模为1.45万亿元,较1季度末的1.69万亿元,规模减少达2400亿元。
资料显示,天弘基金成立于2004年11月8日,注册资本 5.143亿元,经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、从事特定客户资产管理业务、中国证监会许可的其他业务。目前股权结构为:浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司持股51.0%、天津信托有限责任公司持股16.8%、内蒙古君正能源化工集团股份有限公司持股15.6%、员工持股合伙企业合计11%、芜湖高新投资有限公司持股5.6%。
凭借余额宝一款货币基金产品跃升为国内最大的公募基金后。随着余额宝规模扩张的停止,天弘基金的业绩增长还能持续吗?此外,时间财经发现,股票投资领域,天弘基金在短短的三个月内,已经踩了五雷。
余额宝缩水业绩下滑
之前,天弘基金并不怎么受关注。2013年,余额宝的横空出世,借助金融科技力量以及支付宝的巨大用户规模,余额宝规模迅速膨胀,天弘基金也顺利成为中国最大的公募基金,旗下余额宝则已是全球最大的货币基金。
据官网介绍,截至2017年末,天弘基金的公募持有人户数超4.85亿,自成立以来截至2018年3月31日,天弘基金旗下公募基金累计为持有人赚取收益1454.81亿元。截至2018年3月31日,天弘基金资产管理总规模近2.1万亿元,其中公募资产管理规模约1.99万亿元,余额宝规模为1.69万亿。专户管理资产1季度月均规模1091.13亿元,排名行业第13位。截至2018年1季度末,天弘基金共管理运作53只公募基金。
中国基金业协会数据显示,截至2018年3月底,中国境内共有基金管理公司116家,其中中外合资公司45家,内资公司71家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资管子公司共13家,保险资管公司2家。以上机构管理的公募基金资产合计12.37万亿元。
这意味着,截至1季度末,天弘基金已经占了整个公募基金市场份额的16.09%。而余额宝则占了整个天弘基金规模的84.92%。
此外,数据显示,截至2018年6月30日,天弘基金公募资产管理规模1.74万亿元,较1季度末减少2500亿元,天弘余额宝规模1.45万亿元,较1季度末减少2400亿元。从数据可以看出,天弘基金资管规模的变动主要跟天弘余额宝规模相关。除余额宝外,天弘基金管理的公募资产规模不到3000亿元。
截止今年2季度末,根据净值公告披露,天弘基金运作管理的基金达54只,比1季度末增加1只。如果份额分开计算,管理基金数则达85只,其中,基金份额净值低于1元的达44只,超过半数。
天弘基金业绩的迅速增长,主要来自余额宝规模的扩张。不过,由于余额宝规模快手膨胀,去年以来,相关的限制措施频频出台。
限购方面,人均持有余额宝的金额已下调至不得高于10万元,每天购买量不高于2万元,每天还限量发售,售完即止。限赎方面,从今年6月6日零点开始,余额宝转出到银行卡当日快速到账额度有所调整,从每日限额5万元调整到1万元;转出到银行卡普通到账服务(第二天到账额度)及消费支付等不受影响。另外则是接入新基金。2018年5月3日,余额宝宣布升级,新接入博时、中欧基金公司旗下的“博时现金收益货币A”、“中欧滚钱宝货币A”两只货币基金产品。后又传出华安基金也要接入余额宝。
随着限制措施的加大,余额宝规模在今年一季度末达到历史高点后,二季度开始下滑,下滑幅度达14.2%,终结了此前连续六个季度的升势。伴随着的则是天弘基金收益的下滑。
根据天相投顾统计,天弘基金继一季度为投资者赚取192.03亿元,二季度又以170.41亿元蝉联赚钱榜首位,并成为二季度唯一一家旗下基金盈利超过百亿元的基金公司。今年上半年,天弘基金合计为投资者赚取收益达362.44亿元,领跑同业。其中天弘余额宝1季度为为投资者赚取166.36亿元,2季度为150.29亿元,合计316.65亿元,占比87.37%。随着余额宝规模缩减,二季度天弘旗下基金赚钱效应明显不如一季度。
有业内人士分析认为,伴随着余额宝开放多只货币基金、市场利率逐渐走低等因素影响,天弘余额宝的基金规模未来还有可能进一步下降。2013年,天弘基金与支付宝合作推出余额宝,是余额宝基金此前惟一的管理人。
股票市场三月踩五雷
在余额宝规模缩水情况下,今年二季度以来,天弘基金也频频踩雷。
根据公告,天弘基金决定,自7月23日起,对旗下基金持有的股票“长生生物”(证券代码:002680)估值下调,按照8.56元进行估值。曝出疫苗事件后,长生生物股价天天跌停,一路下滑,昨天收盘报3.81元,远低于天弘基金此前下调的估值目标,并面临退市风险。
同一天,天弘基金经与基金托管人协商一致,对旗下基金持有的股票“上海莱士”(证券代码:002252)按照12.60元进行估值。上海莱士目前停牌中,停牌前报19.52元。
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