南方多利增强债券型证券投资基金2018年半年度报告
日期:2018-08-29 10:29:31 来源:网络整理
南方多利增强债券型证券投资基金2018年半年度报告查看PDF原文
南方多利增强债券型证券投资基金
2018年半年度报告
2018年06月30日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。
目录
§1重要提示及目录...............................................................2
1.1重要提示...................................................................2
1.2目录.......................................................................3
§2基金简介....................................................................11
2.1基金基本情况..............................................................11
2.2基金产品说明..............................................................11
2.3基金管理人和基金托管人....................................................11
2.4信息披露方式..............................................................11
2.5其他相关资料..............................................................11
§3主要财务指标和基金净值表现..................................................11
3.1主要会计数据和财务指标....................................................11
3.2基金净值表现..............................................................11
§4管理人报告..................................................................12
4.1基金管理人及基金经理情况..................................................12
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明....................................12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................12
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................12
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明....................................13
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................13
§5托管人报告..................................................................13
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......................................135.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....13
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............13
§6半年度财务会计报告(未经审计)...............................................13
6.1资产负债表................................................................13
6.2利润表....................................................................13
6.3所有者权益(基金净值)变动表..............................................14
6.4报表附注..................................................................14
§7投资组合报告................................................................22
7.1期末基金资产组合情况......................................................22
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..........................................22
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................22
7.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................22
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..........................................22
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..............22
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细........22
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细........22
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..............23
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................23
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................23
7.12投资组合报告附注.........................................................23
§8基金份额持有人信息..........................................................24
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构........................................24
8.2期末上市基金前十名持有人..................................................24
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................24
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况..................24
§9开放式基金份额变动..........................................................24
§10重大事件揭示...............................................................24
10.1基金份额持有人大会决议...................................................24
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................24
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................25
10.4基金投资策略的改变.......................................................25
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.........................................25
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................25
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................25
10.8其他重大事件.............................................................25
§11影响投资者决策的其他重要信息...............................................25
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................25
11.2影响投资者决策的其他重要信息.............................................25
§12备查文件目录...............................................................25
12.1备查文件目录.............................................................25
12.2存放地点.................................................................26
12.3查阅方式.................................................................26
基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 南方多利增强债券型证券投资基金
基金简称 南方多利增强债券
基金主代码 202102
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年8月28日
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,679,702,555.10份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 南方多利增强债券A 南方多利增强债券C
下属分级基金的交易代码 202103 202102
报告期末下属分级基金的
1,393,944,185.70份 285,758,369.40份
份额总额
免责声明:新闻资讯来源于合作媒体等,不代表本网观点,仅供参考,并不构成投资建议,风险自担。如涉版权,联系处理。
- 家里的走廊过道, 除了大白墙还能这样设计! ...
- 全国通用广佛通卡上市!一卡刷遍全国240个城市 ...
- 入学难?2020年广州将新增18.75万中小学学位 ...
- 1-4月全国空气质量状况排名 广东6城市位列前20 ...
- 建艺集团举办职工文化大讲堂,压力舒缓与 ...
- 伊丽丝在中国区的品牌使用权被美廷集团永久买断 ...
- 2020冷年,空调业将上演生死绝杀 ...
- 多部门开年迅疾行动,更大规模减税全速开进 ...
- 家居门店迎来大变局,把握五点变化学会开店新 ...
- 今年上半年德国家具行业增长1%,线上市场潜力巨大 ...
- 长洲岛迎来20亿元投资,声称要打造南方最有名的都 ...
- 亚振家居连续三个交易日跌停,经自查公司目前生产 ...
- 投资并购转型,泛家居行业进入整合期 ...
- 曝光!广东这127家泳池水质不合格!(附详细名单) ...
- 奥园健康生活集团媒体交流活动顺利举行 ...
- 卫浴低端市场堵塞拥挤,高端市场顺畅空旷 ...
- 赛迪孙会峰:新基建中充电桩市场将达万亿
- 盘手网诚招全国网络代理商,在家也可赚大钱!
- 搜狗2019年营收80亿,创历史新高 增速领先行业水平
- 白色情人节送什么礼物?中兴天机Axon 5G旗舰手机貌美又实用!
- 振东制药作为全国最大的中药材基地之一 让中医药为人类健康做出更大贡献
- 驰援武汉, HPE在行动
- 掌上“课堂”如何让一部中兴天机5G旗舰化身在线学习助手
- 游戏性能超群 中兴天机Axon 5G旗舰助你掌控全场
- 众志成城!振东制药扛起中医药抗“疫”旗帜
- 高效“云办公” 中兴天机Axon 5G旗舰助你一臂之力
- 跟随金融科技浪潮 富邦华一线上“防疫”出大招
- E乐购强势登陆千家万户,即将与你共享经济财富
- 富邦华一银行落地首单疫情防控债认购 精准助力疫情防控
- 战“疫情” 爱玛启动100家医院10万名医护人员爱心驰援行动
- 保价格、保质量、保供应 三元食品向社会庄严承诺
- 深圳二手房挂牌价 半年跌幅1.13%
- 三峰木门形象代言人陈建斌老师喜迎二胎
- 发改委印发第17号公告,工程咨询单位实行告知
- 多因素致资金面恶化 271家房企宣告破产清算
- 嘉元科技在国内锂箔行业提交登记科创主板技术领先的应用
- 没有比较就没有差距:茶叶小罐赢得对比度的第三方评估NO。1
- 美国投资移民改革法案不惜任何代价地板被认为新政
- 景瑞满足偿债高峰控股年内出台的13%的最高利率债务的3美元
- [支链]威板专用的信息深入研究
- 卫浴行业不景气,三大问题亟待解决
- 租房常住人口可落公共户口,发改委推重点人群城市落户
- 共筑精装梦:一场不可缺席的房地产供应链发展峰会
- 小程序月活超3800万 贝壳找房摘得金瑞奖“最佳小程序流量担当奖”
- 打破了国外的技术垄断巨化股份写的高品质发展的新篇章
- 房地产依赖度降低 海南经济转型加快自贸区建设