5月市场机会前瞻：结构性行情透露三大主题投资机会

【5月市场机会前瞻：结构性行情透露三大主题投资机会】随着炒作的分化，近期工业互联网概念股出现持续调整。但在业内人士看来，目前我国工业互联网发展正处于难得的战略发展窗口期。作为中长期的重要投资主题，未来有反复走强的动力，在近期震荡中投资者可寻求低点介入龙头个股。(金融投资报)

　　5月市场机会前瞻

　　投资者买什么赚钱？结构性行情曝光3大主题

　　核心持股档案

　　◆ 基金增持前50大重仓股所属行业主要集中在信息技术和医药行业

　　◆ 恒瑞医药、中国石化、天齐锂业、乐普医疗、东方财富等公司，基金增持市值均超过25亿元

　　◆ QFII新进持有通威股份(2750.57万股)、埃斯顿(2377.55万股)、广联达(1057.25万股)、完美世界(655.72万股)、盈趣科技(199.99万股)、德赛电池(188.2万股)、康斯特(21.76万股)和维宏股份(6.62万股)8家公司股票

　　◆ QFII更倾向于配置新兴产业和大消费板块，以确定性、防御性的投资机会为主

　　A

　　工业互联网：行业迎来政策红利期

　　2018年2月24日，国家制造强国建设领导小组设立工业互联网专项工作组，工信部部长任组长。中国政策频频出台，工业互联网对我国产业升级的作用不容忽视。这使得工业互联网地位的升高，并一度引发了相关概念股的大涨。

　　随着炒作的分化，近期工业互联网概念股出现持续调整。但在业内人士看来，目前我国工业互联网发展正处于难得的战略发展窗口期。作为中长期的重要投资主题，未来有反复走强的动力，在近期震荡中投资者可寻求低点介入龙头个股。

　　可以看到，早在2017年底，国务院已经发布发展工业互联网纲领性文件《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，全面支撑制造强国、网络强国战略，围绕互联网+实体经济深度融合大大目标。

　　有业内人士指出，上述两项政策从顶层设计的角度建立了完善的现代化工业体系打造目标，并且从政策的制定、推进、实施等多方面形成了全方位的政策支持，工业物联网迎来最佳产业风口。预计中国工业互联网市场规模在“十三五”期间行业仍将保持25%左右的复合增长率，未来市场规模有望达到超万亿，相关上市公司将享受行业发展红利。行业分析师建议投资者关注用友网络、鼎捷软件、宝信软件、赛意信息、东方国信、汉得信息等。

　　太平洋证券分析师刘国清表示，智能制造的实现可以主要拆分工业设备的智能化和互联化，工业互联网是智能制造的基础平台。工业互联网是新一代信息通信技术与现代工业技术深度融合的产物，是制造业数字化、网络化、智能化的重要载体。建议重点关注工业互联网相关优质标的如拓斯达、快克股份、克来机电、黄河旋风、爱仕达、埃斯顿、智云股份、五洋停车等。

　　潜力股精选

　　拓斯达(300607) 与华为云展开合作

　　公司传统主业是注塑机辅机设备，逐步转型自动化系统集成。公司目前客户包含美的、海尔、伯恩光学等优质客户。方正证券指出，随着人口红利逐渐消失，劳动力成本提升明显，制造业机器代人刻不容缓。随着“智能制造2025”战略的提出，机器人相关行业有望迎来黄金年代。公司是智能制造行业新星，处于快速发展期，2012年-2017年净利润复合增长率为40.73%。公司目前在工业机器人及核心零部件控制器等方面都具备自主研发能力，具备终端的数据采集能力。公司也有为客户做MES系统，同时与华为云展开工业互联网方面的合作。

　　东方国信(300166)稳步拓展Cloudiip

　　公司2017年营收15.49亿元，同比增长21.33%，归属净利润4.33亿元，同比增长32.23%，业绩符合市场预期。中金公司指出，近期公司的工业互联网平台Cloudiip稳步拓展。东方国信等4方成立的工业互联网产业基金将募资100亿，支持相关生态发展，在工业领域收入方面2018年将加速增长。看好公司作为大数据企业打造跨领域的通用性平台，未来工业互联网市场集中度将提升，可能发生横向(跨行业)与纵向(跨领域)整合，横向整合可能优先发生；公司作为大数据企业，通用性技术较强，有望受益。

　　机器人(300024)国内最全机器人产业链

　　公司不断向智能制造上位系统拓展，深度布局工业互联网。方正证券指出，公司是国内智能制造行业龙头，拥有国内最全的机器人产业链产品，受益国内机器人产业链需求旺盛，营业收入稳步增长。作为行业龙头公司有望充分受益工业互联网的大爆发，机器人等智能制造相关项目的募投产能将逐步释放，未来产能无忧。

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　　雄安新区：建设智慧城市新标杆

　　管理层明确指出“建设绿色智慧新城，建成国际一流、绿色、现代、智慧城市”。雄安新区高举高打，将以世界级标准打造国内智慧城市新样板，或将掀起新一轮智慧城市需求增长。“智慧雄安”主题，建议关注建筑建材相关的智慧交通和智慧市政两大方向。

　　根据规划要求，雄安新区建设需突出七个方面的重点任务。其中，第一条就是建设绿色智慧新城，建成国际一流、绿色、现代、智慧城市。不难看出，在重磅规划指引下，雄安新区或掀起新一轮智慧城市需求增长，在智慧城市建设中发挥引领作用。

　　我国正处于城镇化加速发展的关键时期，建设智慧城市将是必由之路。有分析师人士表示，智慧城市是指运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成新一代信息技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式。

　　我国智慧城市基本经历了探索试点、规范化、新型智慧城市三个阶段。而新时期对应中央五大发展理念，新型智慧城市也具备了协同创新、有成长势能；交互融合，跨界协同；绿色可持续；云网端一体化、实时开放在线；多元普惠、各得其所的五大特点。

　　雄安新区作为千年大计，根据已出台规划和展望，智慧交通建设及其相关的新能源汽车，智能停车场等；绿色环保主题及其相关的智慧建筑、地热能源、河道治理等；创新驱动及其相关的物联网全面覆盖、5G商用、人工智能等众多领域具备巨大发展潜力，其相关领域和概念值得重点关注。综合多家机构研究报告来看，受益雄安新区智慧城市建设，建议关注数字政通、杭萧钢构、石化机械、常山北明、银江股份等。

　　潜力股精选

　　数字政通(300075)为多个城市提供解决方案