ABF 香港創富債券指數基金(股份代號:2819)的資料

ABF 香港創富債券指數基金(股份代號:2819)的資料   

查看PDF原文 公告日期：2018-08-10 交易所买卖基金的交易资料 交易所买卖基金经理名称 滙丰投资基金（香港）有限公司 交易所买卖基金名称 ABF 香港创富债券指数基金 股份代号 2819 日期(ddmmmyyyy) 09Aug2018 货币 每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 96.4541 每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 4,822,705.00 每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 59,257.20 已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 28,746,001 已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 28,746,001 管理资产总额 (香港单位) HKD 2,772,670,505.49 管理资产总额 (基金总值) HKD 2,772,670,505.49 (Percentage %) 溢价/折让 (%) (附注 5) 0.93 附注: 1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目 2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目 3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值 4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总数 5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额 "以上资料仅供参考之用。 汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司及汇丰投资基金（香港）有限公司对资料之内容概不负责，对其更新性，准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示不会就其使用或引用资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。 " 额外的披露范围: 供认购使用的参考存放证券篮子： 2018 年8月10日 证券名称 基金经理所需面额 HONG KONG GOVERNMENT BOND PROGRAMME 1.06% 05FEB2020 1,300,000 HONG KONG GOVERNMENT BOND PROGRAMME 0.91% 05NOV2020 650,000 HONG KONG GOVERNMENT BOND PROGRAMME 1.16% 18MAY2022 750,000 HONG KONG GOVERNMENT BOND PROGRAMME 1.1% 17JAN2023 600,000 HONG KONG GOVERNMENT BOND PROGRAMME 2.22% 07AUG2024 450,000 HONG KONG GOVERNMENT BOND PROGRAMME 1.68% 21JAN2026 650,000 HONG KONG GOVERNMENT BOND PROGRAMME 2.13% 16JUL2030 450,000 估计每新增单位的现金成份： HKD 59,257.20 供赎回使用的参考赎回证券篮子： 2018 年8月10日 证券名称 将由基金经理送交的面额 HONG KONG GOVERNMENT BOND PROGRAMME 1.06% 05FEB2020 1,300,000 HONG KONG GOVERNMENT BOND PROGRAMME 0.91% 05NOV2020 650,000 HONG KONG GOVERNMENT BOND PROGRAMME 1.16% 18MAY2022 750,000 HONG KONG GOVERNMENT BOND PROGRAMME 1.1% 17JAN2023 600,000 HONG KONG GOVERNMENT BOND PROGRAMME 2.22% 07AUG2024 450,000 HONG KONG GOVERNMENT BOND PROGRAMME 1.68% 21JAN2026 650,000 HONG KONG GOVERNMENT BOND PROGRAMME 2.13% 16JUL2030 450,000 估计每赎回单位的现金成份： HKD 59,257.20 - 完 -

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