国联安基金管理有限公司公告(系列)
日期:2018-07-09 15:52:47 来源:网络整理
国联安鑫盛混合型证券投资基金
清算报告
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日:二零一八年七月六日
§1 重要提示
国联安鑫盛混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予国联安鑫盛混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]2568号文)批准,由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安鑫盛混合型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2016年11月30日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为200,022,429.91份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司,基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国联安鑫盛混合型证券投资基金基金合同》(以下简称 “《基金合同》”)的有关规定,国联安鑫盛混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)出现了基金合同终止事由。根据基金合同的约定,国联安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)应当在上述事由出现后依法对基金财产进行清算,此事项不需召开基金份额持有人大会。自2018年5月9日起,本基金进入财产清算程序。
根据上述法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金财产清算小组于2018年5月9日成立。本基金基金财产清算小组由基金管理人国联安基金管理有限公司、基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、上海市通力律师事务所组成。其中,基金管理人的授权代表为仲晓峰、林文卿;基金托管人的授权代表为金虹、朱萍;毕马威华振会计师事务所会计师为王国蓓、张楠;上海市通力律师事务所律师为安冬、陆奇。
§2 基金产品概况
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§3基金运作情况概述
国联安鑫盛混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予国联安鑫盛混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016] 2568号文)批准,由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安鑫盛混合型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2016年11月30日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为200,022,429.91份基金份额。2016年11月30日至2018年5月8日期间,本基金按基金合同正常运作。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国联安鑫盛混合型证券投资基金基金合同》(以下简称 “《基金合同》”)的有关规定,国联安鑫盛混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)出现了基金合同终止事由。根据基金合同的约定,国联安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)应当在上述事由出现后依法对基金财产进行清算,此事项不需召开基金份额持有人大会。自2018年5月9日起,本基金进入财产清算程序。
§4财务报表
4.1 资产负债表
会计主体:国联安鑫盛混合型证券投资基金
报告截止日:2018年5月8日(基金最后运作日)
单位:人民币元
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4.2利润表
会计主体:国联安鑫盛混合型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年5月8日(基金最后运作日)
单位:人民币元
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注:本报告期的基金财务会计报告经毕马威华振会计师事务所审计,注册会计师王国蓓、张楠签字出具了毕马威华振审字第1802903号标准无保留意见的审计报告。
§5基金财产分配
根据本基金基金合同的约定,本基金于2018年5月9日进入清算期。
本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起,资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致,本清算报表并无比较期间的相关数据列示。
自2018年5月9日至2018年5月25日止的清算期间,基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算,全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下:
5.1资产处置情况
5.1.1.本基金最后运作日银行存款余额为人民币212,795.68元,清算期间银行存款净流入人民币1,313,450.71元,于清算结束日银行存款余额为人民币1,526,246.39元。
5.1.2本基金最后运作日最低备付金余额为人民币7,026.63元,于清算结束日仍未收回至托管账户, 该款项由基金管理人以自有资金垫付,并已于清算结束日(2018年5月25日)划入托管账户。基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。
5.1.3本基金最后运作日存出保证金余额为人民币83,654.16元,于清算结束日仍未收回至托管账户,该款项由基金管理人以自有资金垫付,并已于清算结束日(2018年5月25日)划入托管账户。基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。
5.1.4本基金最后运作日债券投资余额为人民币1,264,788.00元, 清算期间相关债券资产已全部变现,于清算结束日债券投资余额为零。
5.1.5本基金最后运作日应收利息余额为人民币5,468.57元,清算期间应收债券利息人民币4,306.09元已全部变现,清算期间计提应收银行存款利息人民币1,046.96元、应收最低备付金利息人民币5.44元、应收交易保证金利息人民币64.09元,于清算结束日应收利息余额为人民币2,278.97元,该款项由基金管理人以自有资金垫付,并已于清算结束日(2018年5月25日)划入托管账户。基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。
5.2负债清偿情况
5.2.1本基金最后运作日应付赎回款余额为人民币9.93元,均于清算期间支付,于清算结束日应付赎回款余额为零。
5.2.2本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币224.73元,均于清算期间支付,于清算结束日应付管理人报酬余额为零。
5.2.3本基金最后运作日应付托管费为人民币37.46元,均于清算期间支付,于清算结束日应付托管费余额为零。
5.2.4本基金最后运作日应付销售服务费为人民币0.27元,均于清算期间支付,于清算结束日应付销售服务费余额为零。
5.2.5本基金最后运作日其他负债为人民币54,200.00元,于清算期间支付54,000.00元,预提的200.00元为预估金额且根据付款通知书确认无需支付已回冲,公司垫资款99,179.79元于清算结束日划入托管账户,于清算结束日其他负债余额为99,179.79元。
5.3清算期间的清算损益情况
单位:人民币元
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5.4资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况
单位:人民币元
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