[公告]湖南黄金:关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

[公告]湖南黄金:关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

时间：2018年01月11日 20:02:21 中财网

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2018-05



湖南黄金股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告



本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。




湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月11日召开第四
届董事会第二十五次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于
使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司（包括合并报表范围内的子
公司，下同）在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过2亿元的
自有闲置资金进行现金管理，用于购买银行保本型理财产品。在上述额度范围内，
资金可以滚动使用。


根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规范性文件的规
定，该事项在董事会授权范围内，无须提交股东大会审议，且不存在关联交易。

现将有关事宜公告如下：

一、使用自有闲置资金购买理财产品的基本情况

1. 投资目的：在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用
效率，增加公司收益。


2. 资金来源及投资金额：公司拟使用自有闲置资金购买银行保本型理财产
品。投资额度不超过2亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。


3. 投资产品：安全性高、流动性好、风险可控的银行保本型理财产品，理
财产品的期限不得超过12个月。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。


4. 投资有效期限：自第四届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月


内。


5. 实施方式：授权公司董事长或其指定人员在投资额度范围和投资期限内
行使该项投资 决策权并签署相关合同文件，子公司管理层负责组织实施和办理
相关事项。


6. 信息披露：公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，包括
该次购买理财产品的额度、期限、收益等。


7. 关联关系：公司与理财产品发行主体不存在关联关系。


二、对公司日常经营的影响

公司本次使用自有闲置资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金
需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使
用自有闲置资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好
的投资回报。


三、投资风险分析及风险控制措施

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投
资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，在以上额度资金内只能购买期限不超过
十二个月的保本型银行理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。


2. 公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，
一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3. 公司审计部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事
前审核、事中监督和事后审计；

4. 独立董事、监事会有权对公司自有闲置资金购买理财产品情况进行监督
与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务，确保
公司股东知情权。


四、公告日前十二个月内购买银行理财产品的情况


本公告日前12个月内，公司（包括合并报表范围内的子公司）使用闲置自
有资金购买银行保本型理财产品发生额累计2亿元，具体情况如下：

产品

名称

产品

类型

投资主体

受托机构

投资金额

（万元）

产品有效期

资金

来源

预期年化
收益率

实际收
益金额
（万元）

结构性
存款

保本保
收益型

湖南黄金珠宝
实业有限公司

中国光大银行
股份有限公司
长沙分行

4,000

2017年4月28日至
2017年7月28日

自有
资金

4.0%

40.00

结构性
存款

保本保
收益型

湖南黄金珠宝
实业有限公司

中国光大银行
股份有限公司
长沙分行

4,000

2017年8月4日至
2017年11月4日

自有
资金

4.2%

42.00

结构性
存款

保本保
收益型

湖南黄金珠宝
实业有限公司

中国光大银行
股份有限公司
长沙分行

4,000

2017年11月24日至
2018年2月24日

自有
资金

4.5%

-

结构性
存款

保本保
收益型

湖南黄金珠宝
实业有限公司

中国光大银行
股份有限公司
长沙分行

6,000

2017年8月28日至
2018年2月28日

自有
资金

4.35%

-

利多多
对公结
构性存
款固定
持有期
JG902
期

保证收
益型

湖南黄金洞矿
业有限责任公
司

上海浦东发展
银行股份有限
公司长沙分行

2,000

2017年10月27日
至2018年1月27日

自有
资金

4.15%

-



根据《公司董事会议事规则》的规定，上述使用闲置自有资金购买银行保本
型理财产品事项已经董事长和管理层审批。


五、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见

1. 独立董事意见

公司独立董事对《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》进行了认真
的审核，认为：公司目前经营及财务状况良好，在不影响正常经营及确保资金安
全的情况下，运用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险可控的银行
保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利
影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全
体股东利益。


作为公司的独立董事，同意公司使用自有闲置资金购买理财产品事项。



2. 监事会意见

监事会认为：公司（包括合并报表范围内的子公司）在不影响正常经营及确
保资金安全的情况下，利用自有闲置资金进行理财，最大限度地提高公司自有资
金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序
合法合规。监事会同意公司使用不超过人民币2亿元的自有闲置资金进行理财性
投资。


3. 保荐机构意见

招商证券经核查后认为：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项已
经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，
同意公司使用闲置自有资金购买理财产品，该事项已依法履行了投资决策的相关
程序。公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，不
会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，
为公司及股东获取更多的回报。


综上所述，招商证券同意公司使用闲置自有资金购买理财产品事项。


六、备查文件

1. 公司第四届董事会第二十五次会议决议；

2. 公司第四届监事会第二十次会议决议；

3. 公司独立董事对第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

4. 招商证券股份有限公司关于公司使用闲置自有闲置资金购买理财产品的
核查意见。




特此公告。






湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2018年1月11日



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