关于汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金参加部分代销机构定投基金、电子渠道申购基金费率优惠活动的公告
日期:2018-08-22 18:04:25 来源:网络整理
(原标题:关于汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金参加部分代销机构定投基金、电子渠道申购基金费率优惠活动的公告)
为答谢广大投资者的信任与支持,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与部分代销机构协商一致,决定自2016年8月1日起,汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金(基金简称:“汇添富沪港深新价值股票”,基金代码:001685)参加相关代销机构开展的定投基金、电子渠道(网上银行、手机银行、电话银行、网上交易系统)申购基金费率优惠活动。
一、费率优惠内容
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二、重要提示
1、汇添富沪港深新价值股票基金在相关代销机构的每期定投最低扣款金额请详见本公司2016年7月28日披露的《关于汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告》。
2、投资者在各销售机构办理基金投资事务,具体费率活动内容、业务规则及办理程序请遵循各销售机构的规定。各销售机构的费率优惠活动如有展期、终止或调整,费率优惠规则如有变更,均以销售机构的安排和规定为准。
3、投资者欲了解汇添富沪港深新价值股票型基金申购费率等详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站()该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。
三、 投资者可通过以下途径咨询有关详情
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汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2016年7月28日
关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申购、
赎回、定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2016年7月28日
1 公告基本信息
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2 其他需要提示的事项
1、2016年8月2日,本基金将恢复办理申购、赎回、定期定额投资业务,届时不再公告。
2、投资者可通过本基金各代销机构,或登录本公司网站()或拨打本公司客服热线(400-888-9918)咨询相关情况。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2016年7月28日
汇添富沪港深新价值股票型证券
投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2016年7月28日
1. 公告基本信息
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2. 基金募集情况
■
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3. 其他需要提示的事项
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2016年7月28日
关于汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告
公告送出日期:2016年7月28日
1公告基本信息
■
2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、投资者通过销售机构网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元(含申购费);通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元(含申购费)。通过基金管理人网上直销系统(trade.99fund.com)申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元(含申购费)。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。
3、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
3.2 申购费率
3.2.1 前端收费
■
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额5份,基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足5份的,登记系统将全部剩余份额自动赎回。
4.2 赎回费率
■
注:1个月按30天计算
5 日常转换业务
5.1 转换费率
基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下:
(一)赎回费用
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站()查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。
(二)申购补差费用
当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补差。
基金转换份额的计算
1)计算公式:
转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值
赎回费=转出确认金额×赎回费率
补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)
转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费
转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值
(若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,补差费为零)
2)举例:
某基金份额持有人申请将已持有100天的汇添富深证300ETF联接基金10万份转换为汇添富沪港深新价值股票基金。假设转换当日转出基金份额净值为1.0066元,转入基金的份额净值为1.001元,对应赎回费率为0.5%,汇添富深证300ETF联接基金申购费率1.00%,汇添富沪港深新价值股票基金申购费率为1.5%,申购补差费率为0.50%。则转换所得份额为:
转出确认金额=100,000×1.0066=100,660(元)
赎回费=100,660×0.5%=503.3(元)
补差费=(100,660-503.3) ×0.50%/(1+0.50%)=498.29(元)
转入确认金额=100,660-503.3-498.29=99,658.41(元)
转入确认份额=99,658.41/1.001=99,558.85(份)
5.2 其他与转换相关的事项
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