信达澳银基金管理有限公司关于信达澳银转型创新股票基金参加部分代销机构基金申购及定投申购费率优惠活动的公告

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　　 为满足广大投资者的理财需求，信达澳银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下信达澳银转型创新股票基金（基金代码：001105）（以下简称“本基金”）将于2015年5月18日起参加部分代销机构的申购费率及定期定额申购费率优惠活动，本基金原申购费率请详见本基金的招募说明书。

　　 一、适用投资者范围

　　 适用于法律法规或中国证监会[微博]允许购买证券投资基金的投资者。

　　 二、申购费率优惠方案

　　 ■

　　 投资者通过以上方式申购指定基金时，原申购费率高于0.6%的，按表中所示折扣进行优惠，但优惠后费率不低于0.6%；原申购费率等于或低于0.6%，则按原费率执行，不再享有费率折扣。

　　 三、风险提示

　　 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书，投资与自身风险承受能力相适应的基金。

　　 四、业务咨询

　　 1、信达澳银基金管理有限公司

　　 客户服务电话：4008888118/0755-83160160

　　 网址：

　　 2、代销机构联系方式

　　 ■

　　 本公告的解释权归信达澳银基金管理有限公司。基金业务规则及费率优惠活动如有变动，请以最新公告为准。

　　 特此公告。

　　 信达澳银基金管理有限公司

　　 二〇一五年五月十五日

　　 关于信达澳银转型创新股票型证券

　　 投资基金开放申购、赎回、转换、定期

　　 定额投资业务的公告

　　 公告送出日期：2015年5月15日

　　 1公告基本信息

　　 ■

　　 2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

　　 本基金为投资者办理日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的时间（即开放日）为上海证券交易所[微博]、深圳证券交易所[微博]的正常交易日的交易时间（基金管理人根据法律法规或本合同的规定公告暂停申购、赎回时除外）。各销售机构开放日的具体办理时间详见销售机构发布的公告。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。

　　 3 日常申购业务

　　 3.1 申购金额限制

　　 1、本基金对单个基金份额持有人不设置最高申购金额限制。

　　 2、投资人在代销机构销售网点首次申购的最低金额为人民币100元，追加申购的最低金额为人民币100元；投资人在直销机构销售网点首次申购的最低金额为人民币5万元，追加申购的最低金额为人民币1万元（通过本基金管理人基金网上交易系统等特定交易方式申购本基金暂不受此限制）；基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。具体申购金额限制以各基金销售机构的公告为准。

　　 3.2 申购费率

　　 申购采用前端收费模式，费率按认购金额采用比例费率，投资人在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。费率表如下：

　　 ■

　　 投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。

　　 本基金的申购费用由申购人承担，可用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金资产。

　　 3.3 其他与申购相关的事项

　　 基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额和赎回的份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。

　　 4 日常赎回业务

　　 4.1 赎回份额限制

　　 投资者赎回本基金时，可以申请将其持有的部分或全部基金份额赎回，单笔赎回的最低份额为100份基金份额，若某投资者在该销售网点托管的基金份额不足100份或某笔赎回导致该持有人在该销售网点托管的基金份额少于100份，则全部基金份额必须一并赎回；如因红利再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于100份的情况，不受此限 ，但再次赎回时必须一次性全部赎回。

　　 4.2 赎回费率

　　 投资人在赎回基金份额时，应交纳赎回费。赎回费用由赎回基金份额的基金持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，具体费率如下：

　　 ■

　　 对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产；对于持有期不少于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费，其75%计入基金财产；对于持有期不少于3个月但少于6个月的基金份额所收取的赎回费，其50%计入基金财产；对于持有期长于6个月的基金份额所收取的赎回费，其25%计入基金财产。未计入基金财产部分用于支付登记费和必要的手续费。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减。

　　 注： 1年指365天。3个月指90天，6个月指180天，以此类推。

　　 4.3 其他与赎回相关的事项

　　 基金管理人可以根据法律法规规定及基金合同调整申购费率、赎回费率或收费方式，最新的申购费率、赎回费率或收费方式在招募说明书（更新）或相关公告中列示。费率或收费方式如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式开始实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　　 5 日常转换业务

　　 5.1 转换费率

　　 基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下：

　　 （1）转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

　　 （2）转入金额：

　　 1）如果转入基金的申购费率＞转出基金的申购费率

　　 转入金额＝转出金额×（1－转出基金赎回费率）/（1＋转入基金申购费率—转出基金申购费率）

　　 2）如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率

　　 转入金额＝转出金额×（1-转出基金赎回费率）

　　 （3）转换费用＝转出金额-转入金额

　　 （4）转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

　　 （5）基金转换份额的计算方法举例