下半年消费板块投资行情有望延续
日期:2018-08-16 11:59:35 来源:网络整理
商报讯(见习记者 王静)近日,公募基金二季报已圆满收官。从披露出来的数据来看,基金重仓股中,大盘蓝筹仍是众多基金首选,贵州茅台、中国平安都有不错表现。不过,基金对金融行业的配置比例有较明显的下滑;相比之下,消费板块依旧表现不俗,多家机构表示下半年会持续积极看好大消费。
二季度公募基金偏爱大消费
据东方财富Choice数据显示,今年二季度124家基金公司合计持有股票市值17946.59亿元,相较于一季度减少了859.16亿元;二季度全部股票型基金的股票仓位也同步稍稍下滑至85.97%,相比一季度下降逾两个百分点。
从行业配置角度来看,二季度公募基金主要增持计算机、医药生物和传媒行业,增持股数分别达到7.23亿股、6.10亿股和4.65亿股。计算机、纺织服装两个板块的重仓持股的增持加仓比例超过50%,综合、采掘、传媒、医药生物和机械设备也都超过50%。
虽然银行板块被重仓持股的整体数量仍居高不下,却也是被减持最多的板块,今年二季度被基金减仓高达17.87亿股,相比于一季度的变动为-18.70%.此外,电子、化工和通信行业也在公募基金减持抛售的前列。
个股方面,持股市值最高的仍然是中国平安,为355.30亿元;但是相比一季度却是被公募基金大笔减持的对象,重仓持股的数量有所减少。相反,贵州茅台再度获得基金加持,较之一季度净增49只基金重仓持有,其基金持股市值也超过了350亿元,比肩中国平安。紧接着,美的集团、格力电器和伊利股份等重仓市值也排在前面。此外,农业银行、工商银行、兴业银行和交通银行则被抛售明显,基金大笔减持。
据此,有业内人士分析称,中国经济面临下行压力,不确定因素较多,基金在投资上更加侧重防御,结合行业配置和基金前十大重仓股来看,大消费和医药股成为基金的“最爱”。基金的前50大重仓股,明显体现出基金对大消费的偏爱,持仓市值最多的10只个股中,有7只为大消费个股,包括贵州茅台、美的集团、格力电器、伊利股份、分众传媒、五粮液及泸州老窖。
下半年仍看好消费领域投资机会
对于下半年的投资方向,多家基金仍旧看好消费领域的投资机会。
前海开源联合基金表示,面对当前震荡的市场行情,虽然经过市场巨幅调整,风险得到了较为充分的释放,但是在新基金建仓期依然会采取稳健积极的操作策略,适当控制仓位,积极精选个股,力争在累计一定的安全垫基础上再进一步提升仓位。在具体的行业选择上,未来依然看好医疗保健、商贸零售、食品饮料、休闲服务等消费升级领域;高端装备、新能源制造、新周期行业龙头等先进制造领域;计算机、传媒、电子等科技创新领域以及金融、地产、周期制造等低估值高股息的蓝筹品种。
广发基金也认为,应重点配置稳定消费和新经济。过去两年的政策主线是“去产能 去库存”,因此传统产业盈利恢复带动经济复苏。在这个背景下,表现最好的行业集中在传统行业上,包括可选消费、金融地产和周期行业等。
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