海南板块迎历史机遇!公募基金怎么看?
日期:2018-05-23 18:21:54 来源:网络整理
中国基金报记者 张燕北 李树超
今天,整个海南板块全都沸腾了。据统计,全市场30只海南板块个股中,除6只处于停牌的个股外,其余24只全部上涨,其中21只涨停。概念热点中,海南省国资、海南旅游岛、赛马等海南概念全日表现可圈可点、非常亮眼。这种涨势让不少人想起去年4月横空出世的雄安新区,“三十而立”“北雄安,南海南格局形成”等也纷纷被用来形容海南与雄同属国家大计的重要性。
业内人士表示,在自由贸易港政策驱动下海南板块逆市爆发。但是,在前期较高涨幅积累和市场预期充分催化下,该板块走势持续性有待观察,与雄安板块也有一定差异。具体行业来看,基建、旅游等细分领域绩优股有望持续受益,值得资金长期关注。下面来看看公募人士具体如何看待站在风口上的海南板块。
政策利好下板块爆发
北信瑞丰基金权益事业一部负责人、基金经理黄祥斌认为,海南板块今天表现亮眼,受上周末出台的海南自由贸易区及贸易港的相关政策密切相关。考虑到中美贸易战、叙利亚危机、国内地方政府及国企去杠杆、商品房销售快速下滑等多方面因素,我国未来宏观经济前景有一些不确定性,在此背景下,海南建设作为一个重要的对冲手段,一方面可以给经济增展做贡献。另一方面,正是响应了进一步开放的国家战略,为中国实力进一步跃升提供了一个非常好的契机。
益民基金表示,4月13日的海南改革政策大礼包超市场预期。首先是高规格,习近平总书记亲自出席海南省办经济特区30周年大会,体现对海南特殊的厚爱;其次海南的战略定位发生突破,过去国际旅游岛一直是海南的核心发展目标,现在海南4个新定位为全面深化改革开放试验区、国家生态文明试验区、国际旅游消费中心、国家重大战略服务保障区;第三是产业扶持政策覆盖广强度大,具体内容包含覆盖现代服务业、信息产业、农业、科研和创新、旅游、海洋经济、生态环境、科教、海外人才等领域的21项举措。
富荣基金权益投资部总监、基金经理邓宇翔认为,A股再次出现区域性重磅概念,党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区,支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设,分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。市场认为堪比雄安概念,所以近期市场海南板块涨幅大超其他区域板块。但是短期内,我们依然定位为主题炒作。
沪上一家大型公募量化投资部副总认为,今天海南板块的强势表现再次印证:A股是政策导向的市场。国务院发布的指导意见经过一个周末的发酵后,将海南板块推向涨停。事实上,此前举办的博鳌论坛、海南省建省30周年、办特区30周年双庆等早已让海南板块受到市场关注,今年2月以来该板块表现就很亮眼,自2月中旬以来板块指数已经累计上涨近20%,周六的政策利好下今日板块逆市爆发也是意料之中。
与雄安有别,后市持续性待观察
北信瑞丰基金权益事业一部负责人、基金经理黄祥斌认为,短期内,市场受经济涨势趋缓、流动性环境趋紧的影响,热点较为匮乏。海南板块一方面承载了改革开放新试验田的重担,一方面其中不乏有一些业绩增速及估值相匹配的优质个股,所以我们判断海南板块短期有成为市场热点的可能,其中一些好的标的可以持续跟踪及观察。
富荣基金权益投资部总监、基金经理邓宇翔认为,对比来看虽然两个板块都出现了一定涨幅,但与雄安相比,市场之前对海南经济特区30周年等政策利好有一定预期,部分龙头个股年内涨幅超过50%,而雄安板块基本超全市场预期。两者短期内均没有业绩贡献,定位依然是主题投资,所以上涨持续性与市场风险偏好的高低密切相关。
国投瑞银基金(博客,微博)认为,《指导意见》更多是自上而下的总体战略规划,需关注后续具体相关配套政策的推出和落实。与雄安新区板块类似,短期刺激过后多数个股可能回落,真正受益的仍是长期受益且有基本面支持的旅游、免税等文化娱乐板块。
一位深圳老牌公募投资部副总监认为,同样作为区域建设重大题材概念板块,回首上海自贸区与雄安新区的炒作路径,短期内海南板块强势表现仍会持续一定时间,区域主题炒作时间大概在一个月左右。但是,炒作之后是否会“一地鸡毛”还需等待更加明确的信号。
沪上一家大型公募量化投资部副总认为,与去年的雄安新区板块相比,此次海南板块上涨的持续性可能会差一点。首先,二者的高度、资源不同。雄安是“千年大计”,与深圳特区、浦东新区并列,也有来自北京的资源。其次,雄安的发展模式是完全创新,相对来说预期会长久一些;海南短期就能看到赛马和自由贸易港,短期之内两者很难形成明确趋势。第三,政策层面。有了对雄安炒作的先例,今年对此监管更严格,资本市场并不鼓励主题性炒作。
沪上一家中型公募研究分析部总监称,海南板块今天逆市上涨的表现与此前上海自贸区、雄安新区等主题性板块上涨的逻辑是类似的,在利好政策出台前后,相关受益板块会获得市场关注。
基建、旅游等细分领域或持续受益
诺安基金(博客,微博)表示,受益于政策消息影响,海南的战略定位为:覆盖全岛的自由贸易试验区、中国特色自由贸易港、全面深化改革开放试验区、国家生态文明试验区、国际旅游消费中心、国家重大战略服务保障区。其中,国际旅游消费中心是海南省的一个重要战略定位,在意见中关于海南省旅游发展的论述也占据了重要篇幅。
具体来看,社服行业有些不错个股是值得长期持有的,但是海南事件也是利好因素,并不是买入的理由,毕竟公司本身的业绩好坏才是判断的基点。
益民基金认为,可从三条主线出发关注相关标的:一是海南岛内基础设施存在较大的优化空间,参与机场、港口、公路、铁路建设的公司将从中获益;二是海南实施土地供给侧改革,供应量受限,利好在海南拥有土地储备的房企;三是经营范围涉及海南旅游、农业、医疗、信息技术等特色产业的公司。
国投瑞银基金表示,中长期估计有所表现的仍是长期受益且有基本面支持的旅游、免税等文化娱乐板块,具体原因如下:一是从具体政策实施的可行性和确定性上来说,离岛免税购物人群开放、新设免税店、提高免税购物限额在实现难度小、概率高;二是国际旅游消费中心的战略定位,A股映射受益标的更为明确。
富荣基金权益投资部总监、基金经理邓宇翔称,此次宣布建设海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港,政策上讲有助于提升海南板块的风险偏好。
行业方面,邓宇翔建议关注特色旅游,文化(博彩、赛马)、基建(港口、航空)、环保。随着自贸区、自贸港建设推进,离岛免税政策将进一步放开。
免责声明:新闻资讯来源于合作媒体等,不代表本网观点,仅供参考,并不构成投资建议,风险自担。如涉版权,联系处理。
- 志邦厨柜更名志邦家居,加快大家居市场布局 ...
- 家居卖场遇“空铺”危机,联盟成刚需 ...
- 万科恒大碧桂园都搞家装了,谁将被被淘汰 ...
- 浪鲸清源系列产品 颜值与实力并存 ...
- 孙宇晨发长文道歉,对炒作与营销行为深感后悔 ...
- 7月是阳?8月是阴?调控收紧时,买房要趁早! ...
- 印度待建生产线近百条,过半拟生产全抛釉抛光砖与 ...
- 绿地朝阳门 | 健康人居,智敬时代 ...
- 家居建材领域存在消费降级现状,该如何有效解决 ...
- 科学城改善物业买少见少 龙湖云峰原著「金9淘房 ...
- 逾204亿!7月广州16宗商住地推出!增城、南沙成供 ...
- 到2025年力争全国林业总产值提高50%以上 ...
- 三四线城市是未来卫浴行业蓝海 ...
- 面对原材料频繁涨价,家具企业该如何应对市场变化 ...
- 狐说楼市| 没有最贵只有更贵!26平米房总价948万 ...
- 大数据解读互联网家居家装发展现状:聚焦关键 ...
- 赛迪孙会峰:新基建中充电桩市场将达万亿
- 盘手网诚招全国网络代理商,在家也可赚大钱!
- 搜狗2019年营收80亿,创历史新高 增速领先行业水平
- 白色情人节送什么礼物?中兴天机Axon 5G旗舰手机貌美又实用!
- 振东制药作为全国最大的中药材基地之一 让中医药为人类健康做出更大贡献
- 驰援武汉, HPE在行动
- 掌上“课堂”如何让一部中兴天机5G旗舰化身在线学习助手
- 游戏性能超群 中兴天机Axon 5G旗舰助你掌控全场
- 众志成城!振东制药扛起中医药抗“疫”旗帜
- 高效“云办公” 中兴天机Axon 5G旗舰助你一臂之力
- 跟随金融科技浪潮 富邦华一线上“防疫”出大招
- E乐购强势登陆千家万户,即将与你共享经济财富
- 富邦华一银行落地首单疫情防控债认购 精准助力疫情防控
- 战“疫情” 爱玛启动100家医院10万名医护人员爱心驰援行动
- 保价格、保质量、保供应 三元食品向社会庄严承诺
- 深圳二手房挂牌价 半年跌幅1.13%
- 三峰木门形象代言人陈建斌老师喜迎二胎
- 发改委印发第17号公告,工程咨询单位实行告知
- 多因素致资金面恶化 271家房企宣告破产清算
- 嘉元科技在国内锂箔行业提交登记科创主板技术领先的应用
- 没有比较就没有差距:茶叶小罐赢得对比度的第三方评估NO。1
- 美国投资移民改革法案不惜任何代价地板被认为新政
- 景瑞满足偿债高峰控股年内出台的13%的最高利率债务的3美元
- [支链]威板专用的信息深入研究
- 卫浴行业不景气,三大问题亟待解决
- 租房常住人口可落公共户口,发改委推重点人群城市落户
- 共筑精装梦:一场不可缺席的房地产供应链发展峰会
- 小程序月活超3800万 贝壳找房摘得金瑞奖“最佳小程序流量担当奖”
- 打破了国外的技术垄断巨化股份写的高品质发展的新篇章
- 房地产依赖度降低 海南经济转型加快自贸区建设