券商晨会精华:外资大力加仓这个行业 下半年重点关注三大主线
日期:2021-08-30 13:15:37 来源:网络整理
财联社6月30日讯,昨日大小指数依旧分化,权重走低拖累沪指,上证50、沪深300均跌逾1%,创业板指前高强势震荡,两市普跌格局,3100多家个股下跌,热点题材回落、板块轮动承接较差,资金风险偏好降低。近期主线科技股普遍回调,第三代半导体领跌,猪肉股、煤炭、国防军工、酿酒、汽车整车全天跌势,有机硅、光伏、华为昇腾概念股、盐湖提锂、服装家纺股逆势拉升。截至收盘,沪指跌0.92%,报收3573点;深成指跌0.99%,报收14999点;创业板指跌0.19%,报收3406点。
隔夜美股三大指数小幅上涨,纳指涨0.19%,道指涨0.03%,标普500指数涨0.03%。纳指和标普500指数续刷历史新高。叮咚买菜上市首日微涨0.09%,盘中一度涨超22%。新冠肺炎变异毒株Delta让人担忧之际,疫苗股莫德纳涨超5%,刷新收盘历史高位。
今日券商晨会上,东吴证券表示,最近一周市场情绪回暖,公募分化持续收敛,外资加速流入。
投资机会方面,招商证券认为,结构性行情下,下半年重点关注电动智能汽车、碳中和、人口转型三条主线。
从行业配置上看,国泰君安建议,风险评价逐步下行的背景下,叠加无风险利率下降的可能,行业配置首推券商。
东吴证券:公募分化收敛,外资流入再发力
东吴证券指出,从股市流动性来看,最近一周市场情绪回暖,A股资金净流入545亿元,前值136亿元。今年春节后核心资产回调,A股市场整体震荡,投资者情绪普遍低落,市场无一致的风格选择。而在过去一个月的时间内,公募基金作为机构投资者的代表,风格偏好持续收敛。最近一周公募分化进一步收敛,风格偏向以消费、金融板块为代表的价值。
此外,东吴证券还表示,北上资金在经历了6月前三周持续的流入放缓后,上周再度发力,北上资金大幅净流入210亿元,前值-50亿元。行业层面,外资大力加仓电气设备207亿元,此外对医药、电子等成长板块关注度提升;对食品饮料、传媒、商贸零售等行业相对谨慎。
招商证券:结构性行情下 下半年值得关注三条主线
招商证券表示,今年年初以来,产业趋势行情呈现出快速轮动、以景气度为导向的特征。回顾年初以来表现较为强势的产业趋势主线,主要有以下几条:十四五规划、碳中和、电动智能驾驶、人口转型、医美、鸿蒙系统、第三代半导体等。
招商证券还指出,后续来看,值得关注的产业趋势主线有以下三条:(1)产业趋势明确、下半年景气度高的主线:电动智能驾驶与电动车中游。(2)对产业结构影响深远,值得深入挖掘,并将持续迎来政策催化的主线:碳中和。(3)人口转型:我国人口正在由进入转型期,少子化、老龄化等现象突出,新一代消费势力正在走向工作岗位,这都将对未来的消费结构产生重大影响。人口转型背景下,建议关注四大产业趋势:银发经济(老年疾病、家用医疗器械、保健食品)、Z世代消费(眼科牙科医美等消费医疗、新式茶饮、潮玩潮牌)、小型家庭消费(小家电、服务机器人、宠物食品)及智能制造(工控自动化、工业软件等)。
国泰君安:掘金中盘蓝筹,把握券商与成长机遇
国泰君安认为,近期不确定性逐步落地推动风险评价下行,叠加无风险利率下降的可能,悲观预期逐步修正。总量层面,尽管Q4盈利承压,但无风险利率下行空间的打开,为权益市场的拉升提供了驱动。结构层面,考虑到增长和盈利的全局性放缓、PPI通胀见顶回落以及信用政策易松难紧,从投资的角度来看,公司成长性将成为下一个阶段投资的核心。以史为鉴,复盘盈利承压+无风险利率下行的宏观组合下,行业风格层面上,券商与成长风格占优;大小风格上,中小盘表现不俗。
国泰君安指出,风险评价逐步下行的背景下,叠加无风险利率下降的可能,行业配置重点推荐:1)首推券商;2)科技成长起点:新能源/电子/军工/医药;3)后疫情时代复苏加速:国货消费/新兴消费/高端消费;4)碳中和下周期新机遇:建材/钢铁/有色;5)成本受制预期边际缓和下中游制造超跌反攻:汽车。
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